Bedragen x 1.000 | ||||||
Middelen Programma 12 | Baten / Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Algemene middelen | Baten | 262.136 | 276.407 | 274.607 | 274.554 | 273.624 |
Lasten | 42.466 | 46.966 | 45.733 | 46.734 | 48.426 | |
Subtotaal programma 12 | 219.669 | 229.442 | 228.874 | 227.819 | 225.198 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 49.679 | ||||
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 40.347 | 5.725 | 7.713 | 8.111 | 7.224 |
Saldo programma 12 na verrekening reserves | 229.002 | 223.717 | 221.161 | 219.708 | 217.974 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
Bedragen x 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baten | ||||
Financiering | 4.471 | 4.351 | 4.390 | 4.137 |
Integratie-uitkering Sociaal Domein | 98.667 | 98.031 | 97.882 | 97.882 |
Onroerende zaakbelasting | 37.589 | 37.427 | 37.427 | 36.677 |
Overheadkosten | 360 | 370 | 380 | 380 |
Overige belastingen | 2.311 | 2.221 | 2.131 | 2.041 |
Uitkeringen gemeentefonds | 133.010 | 132.208 | 132.343 | 132.507 |
Totaal baten | 276.407 | 274.607 | 274.554 | 273.624 |
Lasten | ||||
Financiering | 7.538 | 5.513 | 7.088 | 9.293 |
Lokale heffingen | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
Overheadkosten | 36.728 | 37.627 | 37.294 | 36.783 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.651 | 8.532 | 8.690 | 7.800 |
Post onvoorzien | 539 | 539 | 539 | 539 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 52.690 | 53.446 | 54.845 | 55.650 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 223.717 | 221.161 | 219.708 | 217.974 |
Overhead
De lasten en baten van overhead worden centraal verantwoord binnen dit programma. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en kosten gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn Huisvesting, Management, Financiën, Personeel & Organisatie, Inkoop, Juridische zaken, Control, Interne en Externe communicatie, Bestuurszaken en ondersteuning. Door de overhead centraal te verantwoorden binnen één programma, wordt inzicht gegeven in de concernbrede kosten overhead en daarnaast is door een éénduidige systematiek een betere vergelijking mogelijk met andere gemeenten.
Toerekening overhead aan grondexploitaties en investeringen
Binnen gemeente Venlo hanteren we het principe dat alle kosten die samenhangen met de vervaardiging van een investering of die bijdragen aan een grondexploitatie, hieraan worden toegerekend. Dit geldt dus ook voor overhead. Dat betekent dat de overhead die aan investeringen en grondexploitaties en investeringen is doorbelast, in mindering is gebracht op de lasten van de overheadkosten.
Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)
Bedragen x €1.000
Nummer | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
19-001 | Bijstelling financiele lasten a.g.v. mutatie bespaarde rente | -94 | -129 | -161 | |
19-002 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - compensatie taakmutaties | 191 | 195 | 28 | 28 |
19-003 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - budgettair kader Sociaal Domein | ||||
19-004 | Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - resultaat | 628 | |||
19-005 | Waarderingskamer | -18 | -18 | -18 | -18 |
19-009 | Aanvullende dekking PKB 2019 en verder | -29 | -24 | -17 | -11 |
19-010 | Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | ||||
19-032 | Versterking weerstandsvermogen 2022 | -1.473 | |||
19-033 | Toeristenbelasting | 130 | 130 | 130 | 130 |
19-034 | Prijsinflatie 2019-2022 | -25 | -24 | -24 | -24 |
19-035 | Toevoeging aan weerstandsvermogen | -552 | -530 | -502 | -497 |
19-037 | Loonkostenontwikkeling Kadernota 2019-2023 | -2.096 | -2.098 | -2.091 | -2.091 |
19-038 | Gemeentefonds / loon- prijscompensatie | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 |
19-052 | Dividenduitkering BV Campus Greenport | -68 | -68 | -68 | -68 |
19-054 | Taakmutaties meicirculaire 2018 - DigiD en MijnOverheid | -30 | -30 | -30 | -30 |
19-057 | Aanpassing begroting ICT NML voor 2019 en verder | -89 | -72 | -45 | -45 |
19-061 | Autonoom budget FG | -30 | |||
19-065 | Instellen voorziening onderhoud buitensport | 212 | 382 | 383 | 383 |
19-066 | Besparingsverlies Taakstelling Subsidiebeheer (A7) | -211 | -211 | -211 | -211 |
19-067 | Besparingsverlies Taakstelling dereg/minder toez.bur.cr (A8) | -155 | -155 | -155 | -155 |
19-100 | Correctie hoogconjunctuur straatparkeren | 72 | 72 | 72 | 72 |
19-121 | Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein | 6.017 | 6.648 | 7.171 | 7.179 |
19-125 | Actualisatie loonkostenverdeling | -958 | -965 | -998 | -1.000 |
19-128 | Problematiek dekking projecturen | -2.173 | -2.155 | -2.155 | -2.160 |
19-129 | Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo beheerlast | -8 | -8 | -8 | -8 |
19-131 | Areaaluitbreiding - 2019 | 650 | 650 | 650 | 650 |
19-140 | Schrappen project Fietsen langs Maas | -17 | |||
19-141 | Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving | ||||
19-149 | Dividend Enexis | 111 | 111 | 111 | 111 |
19-154 | Voordelen ter versterking van weerstandsvermogen | -4.688 | -5.808 | -6.094 | -5.326 |
19-157 | Temporisering verlaging hondenbelasting | 90 | 90 | 90 | |
19-158 | OZB en rioolheffing | 1.147 | 985 | 985 | 235 |
19-159 | Bezuiniging organisatie, als gevolg van opgenomen beleidsinhoudelijke voorstellen | 250 | 600 | 850 | 1.100 |
19-161 | Integriteit -50% in 2019 | 35 | |||
19-169 | Aframing organisatiebudget | 270 | |||
Totaal | 1.442 | 389 | 710 | -604 | |
Investeringen | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen programma 12 | Vervanging - Uitbreiding | Rendabel - Onrendabel | Krediet 2019 | |
Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem | Vervanging | Rendabel | 50 | |
Totaal nieuwe investeringen | 50 | |||